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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 844 128.00 | | 844 128.00 | 844 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 063.00 | 66 101.00 | 17 962.00 | 84 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 879.00 | 67 624.00 | 875 255.00 | 942 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 412.00 | 8 184.00 | 491 227.00 | 499 412.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 086.00 | 3 006.00 | 54 080.00 | 57 086.00 |
CF Disponibilités | 1 899 352.00 | | 1 899 352.00 | 1 899 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 021.00 | 11 190.00 | 2 497 831.00 | 2 509 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 901.00 | 78 814.00 | 3 373 086.00 | 3 451 901.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 159.00 | | | 360 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DG Autres réserves | 1 171 832.00 | | | 1 171 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 093.00 | | | 1 091 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 431.00 | | | 2 761 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 512.00 | | | 248 512.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 655.00 | | | 611 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 086.00 | | | 3 373 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 655.00 | | | 611 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 868.00 | | 5 011.00 | 937 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 651.00 | | | 845 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 062.00 | | 5 001.00 | 79 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 10.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 531.00 | 7 094.00 | | 60 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 7 094.00 | | 59 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | 3 006.00 | | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 3 006.00 | | 8 184.00 |
UG ‐ Financières | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 491 227.00 | 491 227.00 | | 491 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 738.00 | 552 583.00 | 3 155.00 | 555 738.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 655.00 | 611 655.00 | | 611 655.00 |