| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 379.00 | 1 319.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 760.00 | 1 159.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618.00 | 3 140.00 | 2 478.00 | 5 618.00 |
BT Marchandises | 6 386 889.00 | 304 000.00 | 6 082 889.00 | 6 386 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 745.00 | 304 000.00 | 6 162 745.00 | 6 466 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 363.00 | 307 140.00 | 6 165 223.00 | 6 472 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 324 004.00 | 153 270.00 | | 324 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 529.00 | 170 734.00 | | -365 529.00 |
DL TOTAL (I) | 16 474.00 | 382 004.00 | | 16 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853 657.00 | 2 042 641.00 | | 4 853 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 083.00 | 506 459.00 | | 1 108 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 964.00 | 18 936.00 | | 186 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 257.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 748.00 | 2 568 295.00 | | 6 148 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 223.00 | 2 950 299.00 | | 6 165 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820 529.00 | 2 568 295.00 | | 4 820 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 624 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204.00 | 706 037.00 | | 10 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 734.00 | 535 302.00 | | 375 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 530.00 | 170 735.00 | | -365 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 1 227.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 227.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853 658.00 | 4 853 658.00 | | 4 853 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 083.00 | 1 108 083.00 | | 1 108 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 749.00 | 6 148 749.00 | | 6 148 749.00 |