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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 231 826.00 | 51 009.00 | 180 816.00 | 231 826.00 |
AP Constructions | 155 487.00 | 71 381.00 | 84 106.00 | 155 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 20 342.00 | 228.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 035.00 | 37 178.00 | 38 857.00 | 76 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 030.00 | 219 910.00 | 304 120.00 | 524 030.00 |
BT Marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 371 104.00 | | 371 104.00 | 371 104.00 |
CF Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 696.00 | | 402 696.00 | 402 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 725.00 | 219 910.00 | 706 816.00 | 926 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 436.00 | 121 380.00 | | 133 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 12 056.00 | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 155 561.00 | 136 736.00 | | 155 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | 28 304.00 | | 12 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 019.00 | 325 019.00 | | 435 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 487.00 | 70 133.00 | | 101 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 63.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 254.00 | 423 519.00 | | 551 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 816.00 | 560 255.00 | | 706 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 030.00 | | | 524 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 917.00 | | | 483 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 547.00 | 20 363.00 | | 159 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 547.00 | 20 363.00 | | 159 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VC Groupe et associés | 350 791.00 | | | 350 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VI Groupe et associés | 435 019.00 | 435 019.00 | | 435 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 795.00 | 371 795.00 | | 371 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 254.00 | 551 254.00 | | 551 254.00 |