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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 035.00 | 1 857.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 825.00 | 39 552.00 | 87 272.00 | 126 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 318.00 | 41 588.00 | 90 730.00 | 132 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 912.00 | | 106 912.00 | 106 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 230.00 | 41 588.00 | 197 642.00 | 239 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DL TOTAL (I) | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 328.00 | | 248 328.00 | 248 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 328.00 | | 248 328.00 | 248 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 515.00 | | | 284 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 164.00 | | | 237 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 318.00 | | 3 000.00 | 232 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 132 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 130 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 318.00 | | 1 400.00 | 232 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 774.00 | 36 814.00 | 103 000.00 | 107 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 774.00 | 36 814.00 | 103 000.00 | 107 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
UX Autres créances clients | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 067.00 | 22 703.00 | 64 364.00 | 87 067.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
VP Divers | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 456.00 | 68 092.00 | 64 364.00 | 132 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
ST Autres comptes | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 931.00 | | | 111 931.00 |