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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 409.00 | 10 170.00 | 3 239.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 446.00 | 10 170.00 | 8 276.00 | 18 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 922.00 | 13 874.00 | 60 048.00 | 73 922.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 414.00 | 13 874.00 | 124 540.00 | 138 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 860.00 | 24 044.00 | 132 816.00 | 156 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 838.00 | 21 943.00 | | 17 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 585.00 | -4 106.00 | | 25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 54 423.00 | 28 838.00 | | 54 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 6 082.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 27 950.00 | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | 25 597.00 | | 31 125.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 460.00 | 15 892.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 393.00 | 76 349.00 | | 78 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 816.00 | 105 187.00 | | 132 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -200.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 581.00 | 247 697.00 | | 258 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 997.00 | 251 802.00 | | 232 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 585.00 | -4 106.00 | | 25 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 800.00 | | 2 646.00 | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | | 2 646.00 | 10 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 1 377.00 | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 1 377.00 | | 8 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 11 851.00 | 946.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 11 851.00 | 946.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 11 851.00 | 946.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 851.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 92 515.00 | 5 038.00 | 97 553.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |