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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 956.00 | 555.00 | 2 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 2 549.00 | 18 765.00 | 21 314.00 |
BT Marchandises | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 798.00 | 2 549.00 | 61 249.00 | 63 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
DH Report à nouveau | -11 463.00 | -5 845.00 | | -11 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | -5 618.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 25 793.00 | 21 581.00 | | 25 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | 15 380.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 10 884.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 1 230.00 | | 8 797.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 360.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 456.00 | 27 873.00 | | 35 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 249.00 | 49 454.00 | | 61 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 456.00 | 27 873.00 | | 35 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 672.00 | | 643.00 | 20 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | | 643.00 | 2 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 88.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 88.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 3 119.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 13 342.00 | 10 560.00 | | 13 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 810.00 | 22 014.00 | | 26 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 687.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 687.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 790.00 | 16 567.00 | | 21 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 125.00 | 14 233.00 | | 16 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 554.00 | 35 692.00 | | 45 554.00 |