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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 823.00 | 7 999.00 | 3 824.00 | 11 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 384.00 | 24 487.00 | 23 897.00 | 48 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 054.00 | 38 118.00 | 92 936.00 | 131 054.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 841.00 | 2 254.00 | 97 587.00 | 99 841.00 |
BZ Autres créances | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CF Disponibilités | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 540.00 | 2 254.00 | 266 286.00 | 268 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 594.00 | 40 372.00 | 359 223.00 | 399 594.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 50 400.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 6 269.00 | 159 536.00 | | 6 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 46 533.00 | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 244 610.00 | 261 509.00 | | 244 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 8 257.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | 24 197.00 | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 116.00 | 81 848.00 | | 77 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056.00 | 36 042.00 | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 5 979.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 613.00 | 156 323.00 | | 114 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 223.00 | 417 832.00 | | 359 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 613.00 | 153 422.00 | | 114 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
FG Production vendue services | 70 971.00 | 158 614.00 | 229 585.00 | 70 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 202.00 | 158 614.00 | 502 816.00 | 344 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 5 631.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 636.00 | 41 253.00 | | 50 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 1 802.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 25 652.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 1 825.00 | | 3 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | 16 393.00 | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 906.00 | 18 219.00 | | 23 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 115.00 | 7 434.00 | | -23 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 14 969.00 | | 9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 884.00 | 559 925.00 | | 524 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 783.00 | 513 392.00 | | 491 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 101.00 | 46 533.00 | | 33 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 654.00 | | 31 501.00 | 119 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 131 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 721.00 | | 11 486.00 | 48 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 015.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 369.00 | 8 749.00 | | 29 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | 8 749.00 | | 23 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 206 660.00 | | 200 000.00 | 206 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 363.00 | | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 891.00 | 363.00 | 20 000.00 | 21 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 891.00 | 363.00 | 20 000.00 | 21 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VC Groupe et associés | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |