| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 4 262.00 | 545.00 | 4 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 955.00 | 4 471.00 | 1 153 484.00 | 1 157 955.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 859 347.00 | 5 101.00 | 1 854 247.00 | 1 859 347.00 |
CF Disponibilités | 797 013.00 | | 797 013.00 | 797 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 857.00 | 5 101.00 | 2 652 757.00 | 2 657 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 812.00 | 9 572.00 | 3 806 240.00 | 3 815 812.00 |
CU Autres participations | 1 100 028.00 | | 1 100 028.00 | 1 100 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 975 306.00 | 2 876 144.00 | | 2 975 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 404.00 | 399 162.00 | | 424 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 210.00 | 3 632 806.00 | | 3 757 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 53 535.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 15 972.00 | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 35 172.00 | | 40 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 030.00 | 104 679.00 | | 49 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 240.00 | 3 737 486.00 | | 3 806 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 5 865.00 | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 309.00 | 540 196.00 | | 569 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 905.00 | 141 034.00 | | 144 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 404.00 | 399 162.00 | | 424 404.00 |