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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AP Constructions | 118 718.00 | 47 504.00 | 71 214.00 | 118 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 80 092.00 | 25 684.00 | 105 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 011.00 | 65 948.00 | 98 063.00 | 164 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 503.00 | 198 427.00 | 197 076.00 | 395 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 817.00 | 14 327.00 | 299 490.00 | 313 817.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CF Disponibilités | 409 612.00 | | 409 612.00 | 409 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 025.00 | 14 327.00 | 772 698.00 | 787 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 528.00 | 212 754.00 | 969 774.00 | 1 182 528.00 |
CU Autres participations | | 702.00 | -702.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 442 195.00 | | | 442 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
DL TOTAL (I) | 558 518.00 | | | 558 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
EA Autres dettes | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 255.00 | | | 411 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 774.00 | | | 969 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 595.00 | | | 271 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 056.00 | | 69 115.00 | 331 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 395 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 388 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 057.00 | | 69 115.00 | 324 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 928.00 | 34 465.00 | 4 668.00 | 167 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 746.00 | 34 465.00 | 4 668.00 | 163 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 327.00 | 702.00 | | 14 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327.00 | 702.00 | | 14 327.00 |
UG ‐ Financières | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 486.00 | 286 486.00 | | 286 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 750.00 | 63 090.00 | 139 661.00 | 202 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 754.00 | 347 954.00 | 2 800.00 | 350 754.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 255.00 | 271 595.00 | 139 661.00 | 411 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
YT Sous‐traitance | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |