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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 685.00 | 9 686.00 | 3 999.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 831.00 | 36 939.00 | 22 892.00 | 59 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 316.00 | 47 625.00 | 31 691.00 | 79 316.00 |
BT Marchandises | 363 105.00 | | 363 105.00 | 363 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BZ Autres créances | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CF Disponibilités | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 708.00 | | 552 708.00 | 552 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 023.00 | 47 625.00 | 584 399.00 | 632 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 323 893.00 | 264 027.00 | | 323 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 564.00 | 59 866.00 | | 78 564.00 |
DL TOTAL (I) | 406 857.00 | 328 293.00 | | 406 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 18 271.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 31 781.00 | | 110 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 895.00 | 27 660.00 | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 542.00 | 77 712.00 | | 177 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 399.00 | 406 004.00 | | 584 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 321.00 | | 19 895.00 | 109 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 79 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 74 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 521.00 | | 19 895.00 | 104 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 137.00 | 12 828.00 | 32 341.00 | 67 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 137.00 | 12 828.00 | 32 341.00 | 67 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 627.00 | 142 827.00 | 4 800.00 | 147 627.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 542.00 | 177 542.00 | | 177 542.00 |