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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 641.00 | 94 415.00 | 10 226.00 | 104 641.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 547.00 | 94 415.00 | 65 132.00 | 159 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
110 Total général Actif | 197 890.00 | 94 415.00 | 103 474.00 | 197 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 382.00 | | | 382 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 648.00 | | | 440 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
252 Charges sociales | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 094.00 | | | 411 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |