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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 147 053.00 | 68 990.00 | 78 064.00 | 147 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 119.00 | 32 598.00 | 521.00 | 33 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 392.00 | 36 245.00 | 7 147.00 | 43 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 664.00 | 139 433.00 | 108 232.00 | 247 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 227.00 | 306.00 | 105 921.00 | 106 227.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 590.00 | 306.00 | 187 284.00 | 187 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 255.00 | 139 739.00 | 295 516.00 | 435 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 316.00 | 214 903.00 | | 173 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | 8 413.00 | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 202 135.00 | 231 566.00 | | 202 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 1 468.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 7 447.00 | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 978.00 | 37 932.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 381.00 | 46 847.00 | | 93 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 516.00 | 278 412.00 | | 295 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 5 035.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 776.00 | 175 542.00 | | 212 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 206.00 | 167 129.00 | | 192 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 570.00 | 8 413.00 | | 20 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 384.00 | | | 249 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 247 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 720.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 564.00 | | | 223 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 375.00 | 21 777.00 | 1 720.00 | 119 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 056.00 | 21 777.00 | | 116 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | 61.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | 61.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 61.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |