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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 11 909.00 | 1 968.00 | 13 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 631.00 | 735 113.00 | 236 517.00 | 971 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 345.00 | 176 051.00 | 198 294.00 | 374 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 836.00 | 923 074.00 | 444 761.00 | 1 367 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 799.00 | 16 547.00 | 196 252.00 | 212 799.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | 1 339.00 | 36 360.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 265.00 | 17 886.00 | 442 378.00 | 460 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 101.00 | 940 961.00 | 887 140.00 | 1 828 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 800.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 77 830.00 | 77 766.00 | | 77 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 204.00 | 46 723.00 | | -5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 327 839.00 | 378 744.00 | | 327 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 188.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 617 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 386.00 | 29 830.00 | | 38 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 125 877.00 | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 430 882.00 | 12 721.00 | | 430 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 300.00 | 799 491.00 | | 559 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 140.00 | 1 178 235.00 | | 887 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 188.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 567.00 | 990.00 | 670.00 | 17 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 567.00 | 990.00 | 670.00 | 17 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 883.00 | 430 883.00 | | 430 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 882.00 | 250 900.00 | 7 982.00 | 258 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 301.00 | 559 301.00 | | 559 301.00 |