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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 39 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 661.00 | |
BT Marchandises | | | 115 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 324.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 395.00 | 180 927.00 | | 165 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149.00 | 14 468.00 | | 34 149.00 |
DL TOTAL (I) | 207 795.00 | 203 645.00 | | 207 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 19 936.00 | | 11 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164.00 | 18 127.00 | | 25 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 567.00 | 97 833.00 | | 116 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 398.00 | 29 412.00 | | 30 398.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 5 015.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 529.00 | 170 323.00 | | 184 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 324.00 | 373 968.00 | | 392 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 282.00 | | 785.00 | 238 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 235 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 186 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 879.00 | | 785.00 | 188 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 141.00 | 9 265.00 | 3 135.00 | 151 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 177.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 349.00 | 9 089.00 | 3 135.00 | 143 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 567.00 | 110 230.00 | 6 337.00 | 116 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VI Groupe et associés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 529.00 | 178 192.00 | 6 337.00 | 184 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |