| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 7 545.00 | 691.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 057.00 | 19 802.00 | 10 255.00 | 30 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 406.00 | 28 842.00 | 16 564.00 | 45 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 002.00 | 13 515.00 | 84 487.00 | 98 002.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 697.00 | 13 515.00 | 162 182.00 | 175 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 103.00 | 42 357.00 | 178 746.00 | 221 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 79 729.00 | 140 291.00 | | 79 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 675.00 | -60 562.00 | | -32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 65 088.00 | 97 763.00 | | 65 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 160.00 | 55 000.00 | | 56 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 081.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 10 720.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 54 689.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 672.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 658.00 | 125 162.00 | | 113 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 746.00 | 222 925.00 | | 178 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 414.00 | 125 162.00 | | 64 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 532.00 | | 317 532.00 | 317 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 532.00 | | 317 532.00 | 317 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 14 428.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 14 428.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 21 010.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 21 010.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -6 582.00 | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 581.00 | 273 200.00 | | 318 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 256.00 | 333 762.00 | | 351 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 675.00 | -60 562.00 | | -32 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 360.00 | | 3 046.00 | 42 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 247.00 | | 3 046.00 | 35 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 041.00 | 3 801.00 | | 25 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 3 801.00 | | 23 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 160.00 | 6 916.00 | 49 244.00 | 56 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 729.00 | 103 111.00 | 5 618.00 | 108 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 658.00 | 64 414.00 | 49 244.00 | 113 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 534.00 | 13 531.00 | | 15 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 258.00 | 16 033.00 | | 14 258.00 |
ST Autres comptes | 31 270.00 | 30 251.00 | | 31 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 842.00 | 38 916.00 | | 39 842.00 |
YT Sous‐traitance | 28 983.00 | 15 601.00 | | 28 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | 3 549.00 | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 096.00 | 17 080.00 | | 19 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 353.00 | 100 801.00 | | 114 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |