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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 471 047.00 | | 471 047.00 | 471 047.00 |
AN Terrains | 7 117.00 | 180.00 | 6 936.00 | 7 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 519.00 | 181 165.00 | 124 353.00 | 305 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 733.00 | 71 743.00 | 56 989.00 | 128 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 332.00 | 257 619.00 | 672 712.00 | 930 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 763.00 | 188 019.00 | 92 744.00 | 280 763.00 |
BZ Autres créances | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
CF Disponibilités | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 677.00 | 188 019.00 | 941 657.00 | 1 129 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 009.00 | 445 639.00 | 1 614 370.00 | 2 060 009.00 |
CU Autres participations | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 917.00 | 396 000.00 | | 7 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 939.00 | 317 185.00 | | 95 939.00 |
DL TOTAL (I) | 120 878.00 | 714 348.00 | | 120 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 821.00 | 522 747.00 | | 430 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 161.00 | 1 501.00 | | 336 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 039.00 | 232 743.00 | | 451 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 468.00 | 316 653.00 | | 275 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 491.00 | 1 073 645.00 | | 1 493 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 370.00 | 1 787 993.00 | | 1 614 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 161.00 | | | 336 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 864.00 | | 4 219 864.00 | 4 219 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 864.00 | | 4 219 864.00 | 4 219 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 319.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | 1 742.00 | | 3 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 1 742.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 8 004.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 491.00 | 114.00 | | 90 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 586.00 | 8 119.00 | | 90 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 989.00 | -6 376.00 | | -86 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 119 580.00 | | 34 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 848.00 | 3 576 488.00 | | 4 227 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 909.00 | 3 259 303.00 | | 4 131 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 939.00 | 317 185.00 | | 95 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 630.00 | 16 594.00 | | 30 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 040.00 | 451 040.00 | | 451 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
VB T. V. A. | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VC Groupe et associés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 551.00 | 156 157.00 | 269 394.00 | 425 551.00 |
VI Groupe et associés | 336 162.00 | 336 162.00 | | 336 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 814.00 | 214 814.00 | | 214 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 180.00 | 677 930.00 | 10 250.00 | 688 180.00 |
VW T.V.A. | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 491.00 | 1 224 097.00 | 269 394.00 | 1 493 491.00 |