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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 777 669.00 | | 777 669.00 | 777 669.00 |
AP Constructions | 2 770 945.00 | 302 416.00 | 2 468 529.00 | 2 770 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 055.00 | | 312 055.00 | 312 055.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 612.00 | 302 416.00 | 3 593 196.00 | 3 895 612.00 |
BN En cours de production de biens | 515 402.00 | | 515 402.00 | 515 402.00 |
BT Marchandises | 1 330 475.00 | 250 000.00 | 1 080 475.00 | 1 330 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 217.00 | 1 955.00 | 161 262.00 | 163 217.00 |
BZ Autres créances | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CF Disponibilités | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 609.00 | 251 955.00 | 1 960 653.00 | 2 212 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 221.00 | 554 371.00 | 5 553 849.00 | 6 108 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 601.00 | 160 110.00 | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | -143 509.00 | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 48 124.00 | 24 101.00 | | 48 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 198.00 | 4 447 501.00 | | 4 268 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 679.00 | 331 179.00 | | 790 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 051.00 | | 7 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 796.00 | 54 702.00 | | 159 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 712.00 | 8 613.00 | | 44 712.00 |
EA Autres dettes | 164 756.00 | 121 781.00 | | 164 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 185.00 | 63 816.00 | | 70 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 725.00 | 5 034 646.00 | | 5 505 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 849.00 | 5 058 747.00 | | 5 553 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 725.00 | 5 034 646.00 | | 5 505 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 570.00 | 1 325 220.00 | | 450 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 629.00 | | | 480 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 939.00 | | 860 939.00 | 860 939.00 |
FG Production vendue services | 312 491.00 | | 312 491.00 | 312 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 430.00 | | 1 173 430.00 | 1 173 430.00 |
FM Production stockée | | | -824 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 961.00 | 72 095.00 | | 31 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 961.00 | 72 095.00 | | 31 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 473.00 | 235 140.00 | | 58 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | 500.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 328.00 | 235 640.00 | | 60 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 367.00 | -163 545.00 | | -28 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 840.00 | 3 746.00 | | 36 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 648.00 | 1 283 722.00 | | 1 122 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 625.00 | 1 427 231.00 | | 1 098 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 023.00 | -143 509.00 | | 24 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 161.00 | 1 390.00 | | 8 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |