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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 144.00 | 52 913.00 | 10 232.00 | 63 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 798.00 | 65 566.00 | 10 232.00 | 75 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
110 Total général Actif | 88 307.00 | 65 566.00 | 22 741.00 | 88 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 872.00 | 16 405.00 | | 31 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 872.00 | 16 405.00 | | 31 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | 96.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 18 126.00 | 18 555.00 | | 18 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 029.00 | | 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
252 Charges sociales | 7 206.00 | 1 428.00 | | 7 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 3 394.00 | | 3 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 342.00 | 24 503.00 | | 29 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 530.00 | -8 098.00 | | 2 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 375.00 | 355.00 | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 80.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 974.00 | 98.00 | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | -7 921.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |