| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 152.00 | 11 572.00 | 38 580.00 | 50 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 543.00 | 30 582.00 | 2 961.00 | 33 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 748.00 | 56 143.00 | 70 605.00 | 126 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 938.00 | 42 182.00 | 566 757.00 | 608 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 967.00 | 51 511.00 | 157 456.00 | 208 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 046.00 | 8 581.00 | 178 465.00 | 187 046.00 |
BZ Autres créances | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 762 624.00 | | 762 624.00 | 762 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 129.00 | 102 274.00 | 2 463 855.00 | 2 566 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 877.00 | 158 417.00 | 2 534 460.00 | 2 692 877.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 1 732 174.00 | | | 1 732 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 290.00 | | | 1 891 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 636.00 | | | 484 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 460.00 | | | 2 534 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FD Production vendue biens | 421 529.00 | 931 087.00 | 1 352 617.00 | 421 529.00 |
FG Production vendue services | 3 168.00 | 5 842.00 | 9 010.00 | 3 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 864.00 | 936 929.00 | 1 366 794.00 | 429 864.00 |
FM Production stockée | | | 19 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 615.00 | | | 1 417 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 749.00 | | | 1 420 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 622.00 | | 42 136.00 | 97 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 126 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 357.00 | 83 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 111.00 | | 40 941.00 | 55 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 1 195.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 958.00 | 3 542.00 | 12 357.00 | 64 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 968.00 | 3 542.00 | 12 357.00 | 50 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 333.00 | 208.00 | 14 848.00 | 108 333.00 |
6T Sur comptes clients | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 914.00 | 208.00 | 14 848.00 | 116 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 914.00 | 208.00 | 14 848.00 | 116 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 14 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 178 243.00 | 178 243.00 | | 178 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VI Groupe et associés | 484 636.00 | 484 636.00 | | 484 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 567.00 | 235 600.00 | 8 968.00 | 244 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 169.00 | 643 169.00 | | 643 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
ST Autres comptes | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YT Sous‐traitance | 380 973.00 | | | 380 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 295.00 | | | 650 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |