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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 145.00 | 74 647.00 | 41 497.00 | 116 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 309.00 | 52 302.00 | 49 007.00 | 101 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 588.00 | 128 949.00 | 106 639.00 | 235 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CF Disponibilités | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 801.00 | 128 949.00 | 180 852.00 | 309 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 099.00 | | 393 099.00 | 393 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 099.00 | | 393 099.00 | 393 099.00 |
FQ Autres produits | | | 21 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 31 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 799.00 | | | 414 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 924.00 | | | 411 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 588.00 | | | 235 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 652.00 | 10 297.00 | | 118 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 10 297.00 | | 42 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 414.00 | 21 279.00 | 16 135.00 | 37 414.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 539.00 | 74 539.00 | 20 000.00 | 94 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
ST Autres comptes | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YT Sous‐traitance | 210 099.00 | | | 210 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 768.00 | | | 319 768.00 |