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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 260.00 | 100 000.00 | 343 260.00 | 443 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 329.00 | 102 069.00 | 343 260.00 | 445 329.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 439.00 | 102 069.00 | 363 370.00 | 465 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 353 890.00 | 357 273.00 | | 353 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | -3 383.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 360 504.00 | 355 540.00 | | 360 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 649.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 31 288.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867.00 | 31 947.00 | | 2 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 370.00 | 387 487.00 | | 363 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 949.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 949.00 | 4 332.00 | | -4 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963.00 | -3 383.00 | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 329.00 | | | 445 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 260.00 | | | 443 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 950.00 | | | 442 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 060.00 | 110.00 | 442 950.00 | 443 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |