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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 8 067.00 | 6 483.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 22 214.00 | 4 380.00 | 17 833.00 | 22 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 331.00 | 212 339.00 | 313 992.00 | 526 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 13 226.00 | 17 628.00 | 30 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 234.00 | 238 012.00 | 402 223.00 | 640 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BN En cours de production de biens | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 040.00 | | 187 040.00 | 187 040.00 |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CF Disponibilités | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 981.00 | 238 012.00 | 727 969.00 | 965 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 212.00 | 106 810.00 | | 76 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 877.00 | -30 598.00 | | 43 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 225 988.00 | 120 212.00 | | 225 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 117.00 | 285 160.00 | | 355 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | 19 500.00 | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 47 126.00 | | 75 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 9 204.00 | | 44 006.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 981.00 | 360 990.00 | | 501 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 969.00 | 481 201.00 | | 727 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 282.00 | 195 652.00 | | 204 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 406.00 | | 292 828.00 | 347 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 25 950.00 | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 612.00 | | 266 787.00 | 312 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 91.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 867.00 | 59 144.00 | | 178 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 2 865.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 666.00 | 56 280.00 | | 173 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 117.00 | 57 417.00 | 240 407.00 | 355 117.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 981.00 | 204 282.00 | 240 407.00 | 501 981.00 |