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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 39 471.00 | 6 649.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 239.00 | 20 803.00 | 25 436.00 | 46 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 177.00 | 61 305.00 | 33 872.00 | 95 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BN En cours de production de biens | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 907.00 | 10 620.00 | 381 287.00 | 391 907.00 |
BZ Autres créances | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
CF Disponibilités | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 411.00 | 10 620.00 | 682 791.00 | 693 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 588.00 | 71 925.00 | 716 663.00 | 788 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 79 863.00 | 18 918.00 | | 79 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 337.00 | 60 945.00 | | 79 337.00 |
DL TOTAL (I) | 168 551.00 | 89 213.00 | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 720.00 | 306 486.00 | | 214 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 8 546.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 82 398.00 | | 192 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 007.00 | 109 996.00 | | 139 007.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 112.00 | 507 426.00 | | 548 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 663.00 | 596 640.00 | | 716 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 941.00 | 393 508.00 | | 473 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 498.00 | | 31 819.00 | 69 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 190.00 | 3 950.00 | 95 177.00 | 2 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 3 950.00 | 93 390.00 | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 711.00 | | 31 819.00 | 67 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 823.00 | 7 482.00 | | 53 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | 7 482.00 | | 53 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 380 090.00 | 380 090.00 | | 380 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 720.00 | 140 549.00 | 74 171.00 | 214 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 769.00 | | | 191 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 450.00 | 501 450.00 | | 501 450.00 |
VW T.V.A. | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 112.00 | 473 941.00 | 74 171.00 | 548 112.00 |