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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 217.00 | 33 115.00 | 3 101.00 | 36 217.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 067.00 | 34 515.00 | 7 551.00 | 42 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
BZ Autres créances | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CF Disponibilités | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 190.00 | | 425 190.00 | 425 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 257.00 | 34 515.00 | 432 741.00 | 467 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
DL TOTAL (I) | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 426.00 | | | 193 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 741.00 | | | 432 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 537.00 | | 1 217 537.00 | 1 217 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 537.00 | | 1 217 537.00 | 1 217 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 619.00 | | | 1 232 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 446.00 | | | 1 200 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 671.00 | 3 843.00 | | 30 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | 3 843.00 | | 30 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 235 340.00 | 235 340.00 | | 235 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VP Divers | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 197.00 | 297 197.00 | | 297 197.00 |
VW T.V.A. | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 016.00 | 274 016.00 | | 274 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
ST Autres comptes | 416 203.00 | | | 416 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 507.00 | | | 243 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |