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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 573.00 | 8 973.00 | 600.00 | 9 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
060 Stock marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 184.00 | 8 740.00 | 200 443.00 | 209 184.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 143.00 | 8 740.00 | 251 403.00 | 260 143.00 |
110 Total général Actif | 269 716.00 | 17 714.00 | 252 003.00 | 269 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
222 Production stockée | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
230 Autres produits | -379.00 | | | -379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 346.00 | | | 124 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
252 Charges sociales | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 372.00 | | | 238 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189.00 | | | -189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189.00 | | | -189.00 |