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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 026.00 | 277 666.00 | 1 360.00 | 279 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 985.00 | | 412 985.00 | 412 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 210.00 | 52 685.00 | 71 525.00 | 124 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 546.00 | 373 521.00 | 517 026.00 | 890 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 911.00 | 1 530.00 | 89 381.00 | 90 911.00 |
BZ Autres créances | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 584.00 | 1 530.00 | 275 054.00 | 276 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 131.00 | 375 051.00 | 792 080.00 | 1 167 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
CU Autres participations | 788.00 | 48.00 | 741.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -265 600.00 | | | -265 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 333.00 | -265 600.00 | | -575 333.00 |
DL TOTAL (I) | -547 541.00 | 27 792.00 | | -547 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 563.00 | 200 352.00 | | 202 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 735.00 | 514 991.00 | | 592 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 787.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 62 128.00 | | 59 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 136.00 | 154 150.00 | | 149 136.00 |
EA Autres dettes | 164 451.00 | 82.00 | | 164 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 621.00 | 937 079.00 | | 1 339 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 080.00 | 964 871.00 | | 792 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 912.00 | 935 489.00 | | 746 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 922.00 | 62 974.00 | 1 393 897.00 | 1 330 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 922.00 | 62 974.00 | 1 393 897.00 | 1 330 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 696.00 | |
GE Autres charges | | | 20 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 8 052.00 | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 109.00 | 8 052.00 | | 7 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 495.00 | 462.00 | | 184 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 362.00 | 13 403.00 | | 185 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 253.00 | -5 351.00 | | -178 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 353.00 | -11 406.00 | | -47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 258.00 | 1 031 105.00 | | 1 545 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 590.00 | 1 296 706.00 | | 2 120 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 333.00 | -265 600.00 | | -575 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 845.00 | | 151 394.00 | 763 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 693.00 | 890 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 693.00 | 124 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 864.00 | | 110 147.00 | 581 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 230.00 | | 22 673.00 | 126 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 750.00 | | 18 575.00 | 55 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 943.00 | 47 696.00 | 3 825.00 | 268 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 313.00 | 25 816.00 | | 234 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | 21 879.00 | 3 825.00 | 34 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 060.00 | | 10 522.00 | 28 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 180.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 770.00 | 43 170.00 | 10 702.00 | 29 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770.00 | 43 170.00 | 10 702.00 | 29 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 563.00 | 3 000.00 | 199 563.00 | 202 563.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 122.00 | 1.00 | | 43 122.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 955.00 | 148 400.00 | 376 555.00 | 539 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 437.00 | 319 437.00 | 1.00 | 319 437.00 |
VW T.V.A. | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 031.00 | 746 912.00 | 576 118.00 | 1 338 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |