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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 692.00 | | | -15 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | -44 878.00 | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 141 810.00 | 94 308.00 | | 141 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 137.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 422.00 | 245 330.00 | | 93 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044.00 | 92 470.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 266.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 490.00 | 421 891.00 | | 98 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 299.00 | 516 199.00 | | 240 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 490.00 | 338 203.00 | | 98 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 294.00 | 180 903.00 | 723 197.00 | 542 294.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | 3 374.00 | 6 254.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 174.00 | 184 277.00 | 729 451.00 | 545 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 020.00 | 639 711.00 | | 734 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 518.00 | 684 589.00 | | 686 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 502.00 | -44 878.00 | | 47 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 93 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 716.00 | 93 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 126.00 | 84 013.00 | 93 113.00 | 177 126.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |