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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 6 037.00 | 2 187.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 396.00 | 28 708.00 | 20 687.00 | 49 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 334.00 | 34 746.00 | 25 589.00 | 60 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 379.00 | | 294 379.00 | 294 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 713.00 | 34 746.00 | 319 968.00 | 354 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DL TOTAL (I) | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 968.00 | | | 319 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 015.00 | | 517 015.00 | 517 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 015.00 | | 517 015.00 | 517 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 834.00 | | | 527 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 600.00 | | | 483 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 024.00 | | 5 311.00 | 55 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 724.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | | 4 587.00 | 44 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 820.00 | 6 926.00 | | 27 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 1 427.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 210.00 | 5 499.00 | | 23 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 208.00 | 190 508.00 | 2 700.00 | 193 208.00 |
VW T.V.A. | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |