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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 001.00 | 27 341.00 | 57 660.00 | 85 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 763.00 | 34 441.00 | 106 322.00 | 140 763.00 |
BT Marchandises | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 262 335.00 | | 262 335.00 | 262 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 794.00 | | 457 794.00 | 457 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 557.00 | 34 441.00 | 564 116.00 | 598 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | 108 941.00 | | 137 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 398.00 | 33 860.00 | | 91 398.00 |
DL TOTAL (I) | 445 264.00 | 358 867.00 | | 445 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 207.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 117 159.00 | | 85 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 051.00 | 5 028.00 | | 32 051.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 851.00 | 122 394.00 | | 118 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 116.00 | 481 261.00 | | 564 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 898.00 | | 56 865.00 | 142 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 140 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 86 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 636.00 | | 56 865.00 | 88 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 963.00 | 18 751.00 | 43 676.00 | 58 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | 18 751.00 | 43 676.00 | 53 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 686.00 | 183 686.00 | | 183 686.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |