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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 263.00 | 14 136 061.00 | 1 031 202.00 | 15 167 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 175 766.00 | 14 136 061.00 | 1 039 705.00 | 15 175 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 921.00 | | 348 921.00 | 348 921.00 |
BZ Autres créances | 601 942.00 | | 601 942.00 | 601 942.00 |
CF Disponibilités | 1 107 621.00 | | 1 107 621.00 | 1 107 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 900.00 | | 2 067 900.00 | 2 067 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 243 666.00 | 14 136 061.00 | 3 107 605.00 | 17 243 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 313.00 | -2 954 070.00 | | -1 288 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 755.00 | 1 665 757.00 | | 1 352 755.00 |
DK Provisions réglementées | 834 475.00 | 1 668 950.00 | | 834 475.00 |
DL TOTAL (I) | 936 418.00 | 418 137.00 | | 936 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 550.00 | 125 000.00 | | 171 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 550.00 | 125 000.00 | | 171 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 606.00 | 2 988 562.00 | | 1 907 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 59 921.00 | | 76 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 618.00 | 17 473.00 | | 15 618.00 |
EA Autres dettes | | 7 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 637.00 | 3 073 928.00 | | 1 999 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 605.00 | 3 617 065.00 | | 3 107 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 317 580.00 | | 2 317 580.00 | 2 317 580.00 |
FG Production vendue services | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 882.00 | | 2 351 882.00 | 2 351 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 475.00 | 834 475.00 | | 834 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 475.00 | 834 475.00 | | 834 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 475.00 | 834 475.00 | | 834 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 760.00 | 3 592 720.00 | | 3 190 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 004.00 | 1 926 963.00 | | 1 838 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 755.00 | 1 665 757.00 | | 1 352 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 263.00 | | 8 503.00 | 15 167 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 175 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 175 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167 263.00 | | 8 503.00 | 15 167 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124 080.00 | 1 011 981.00 | | 13 124 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 124 080.00 | 1 011 981.00 | | 13 124 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 668 950.00 | | 834 475.00 | 1 668 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 46 550.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 950.00 | 46 550.00 | 834 475.00 | 1 793 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 834 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
UX Autres créances clients | 348 921.00 | 348 921.00 | | 348 921.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VC Groupe et associés | 583 386.00 | | 583 386.00 | 583 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 437.00 | 1 097 962.00 | 809 475.00 | 1 907 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 956.00 | | | 1 080 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 279.00 | 376 893.00 | 583 386.00 | 960 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 637.00 | 1 190 162.00 | 809 475.00 | 1 999 637.00 |