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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 054.00 | 201 248.00 | 34 805.00 | 236 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 932.00 | 135 563.00 | 62 369.00 | 197 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 318.00 | | 254 318.00 | 254 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 442.00 | 336 812.00 | 422 630.00 | 759 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 829.00 | 16 049.00 | 319 780.00 | 335 829.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 349 072.00 | | 349 072.00 | 349 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 466.00 | 16 049.00 | 765 417.00 | 781 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 909.00 | 352 861.00 | 1 188 048.00 | 1 540 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 97 010.00 | 92 200.00 | | 97 010.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 29 309.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 386 290.00 | 396 564.00 | | 386 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 173.00 | 89 963.00 | | 364 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 1 258.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 651.00 | 179 193.00 | | 303 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 721.00 | 158 978.00 | | 130 721.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 7 144.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 758.00 | 436 539.00 | | 801 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 048.00 | 833 103.00 | | 1 188 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 742.00 | 370 613.00 | | 473 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 151.00 | | 159 304.00 | 744 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 849.00 | 254 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 012.00 | 759 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 163.00 | 448 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 603.00 | | 159 304.00 | 429 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 320.00 | 36 445.00 | 8 953.00 | 309 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 320.00 | 36 445.00 | 8 953.00 | 309 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 851.00 | 2 198.00 | | 13 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 851.00 | 2 198.00 | | 13 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 851.00 | 2 198.00 | | 13 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 651.00 | 303 651.00 | | 303 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 317 040.00 | 317 040.00 | | 317 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 242.00 | 242.00 | 250 000.00 | 250 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 931.00 | 35 916.00 | 78 016.00 | 113 931.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 731.00 | | | 329 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 728.00 | 661 728.00 | | 661 728.00 |
VW T.V.A. | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 758.00 | 473 742.00 | 328 016.00 | 801 758.00 |