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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 294.00 | | 244 294.00 | 244 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 210.00 | 27 221.00 | 35 988.00 | 63 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 665.00 | 28 382.00 | 282 283.00 | 310 665.00 |
060 Stock marchandises | 259 541.00 | 107 105.00 | 152 437.00 | 259 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 646.00 | 107 105.00 | 181 541.00 | 288 646.00 |
110 Total général Actif | 599 311.00 | 135 487.00 | 463 824.00 | 599 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 824.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 244 294.00 | | 244 294.00 | 244 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 833.00 | 28 788.00 | 38 045.00 | 66 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 737.00 | 31 398.00 | 284 339.00 | 315 737.00 |
BT Marchandises | 249 067.00 | 144 192.00 | 104 875.00 | 249 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 772.00 | 144 192.00 | 109 580.00 | 253 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 509.00 | 175 590.00 | 393 919.00 | 569 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 505.00 | | | 389 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 907.00 | | | 439 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
242 Autres charges externes. | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
252 Charges sociales | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 148.00 | | | 430 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
294 Charges financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 680.00 | | | 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DH Report à nouveau | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
EA Autres dettes | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 920.00 | | | 393 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 665.00 | | | 310 665.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 504.00 | | | 435 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 721.00 | | | 429 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 665.00 | | 5 072.00 | 310 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | | 5 072.00 | 63 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 382.00 | 3 016.00 | | 28 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 3 016.00 | | 27 221.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 105.00 | 144 192.00 | 107 105.00 | 107 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 105.00 | 144 192.00 | 107 105.00 | 107 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 105.00 | 144 192.00 | 107 105.00 | 107 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 088.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VI Groupe et associés | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VW T.V.A. | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
ST Autres comptes | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 105.00 | | | 53 105.00 |