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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | 1.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 582.00 | 102 267.00 | 11 315.00 | 113 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 510.00 | 102 267.00 | 213 243.00 | 315 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 33 372.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 049.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 14 925.00 | 8 727.00 | | 14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 6 524.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 37 903.00 | 49 672.00 | | 37 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 6 882.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 56 485.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 060.00 | 76 437.00 | | 134 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 785.00 | 64 709.00 | | 37 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 339.00 | 333 225.00 | | 175 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 243.00 | 382 898.00 | | 213 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 225.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 444 120.00 | 30 970.00 | 1 475 090.00 | 1 444 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 134.00 | 30 970.00 | 1 486 104.00 | 1 455 134.00 |
FM Production stockée | | | -104 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 10 259.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 13 926.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 9 372.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 9 372.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 4 554.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 596.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 564.00 | 1 207 051.00 | | 1 384 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 960.00 | 1 200 527.00 | | 1 382 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 6 524.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 113 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 721.00 | 87.00 | 1 541.00 | 103 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 87.00 | 1 541.00 | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 022.00 | | | 302 022.00 |
ST Autres comptes | 666 112.00 | | | 666 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YT Sous‐traitance | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 027.00 | | | 291 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 820.00 | | | 283 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 747.00 | | | 1 124 747.00 |