| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 653.00 | 60 951.00 | 13 702.00 | 74 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 641.00 | 63 429.00 | 21 212.00 | 84 641.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
084 Disponibilités | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
110 Total général Actif | 242 343.00 | 63 429.00 | 178 914.00 | 242 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 322.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 844.00 | 13 824.00 | 2 020.00 | 15 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 487.00 | 38 939.00 | 6 548.00 | 45 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 319.00 | 55 241.00 | 16 078.00 | 71 319.00 |
BT Marchandises | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 448.00 | 55 241.00 | 85 207.00 | 140 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 369.00 | 114 478.00 | | 390 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 371.00 | 118 981.00 | | 390 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 948.00 | -2 472.00 | | 5 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 516.00 | 64 239.00 | | 128 516.00 |
242 Autres charges externes. | 96 428.00 | 37 289.00 | | 96 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 2 531.00 | | 6 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 531.00 | 52 235.00 | | 69 531.00 |
252 Charges sociales | 18 900.00 | 9 295.00 | | 18 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | 5 798.00 | | 8 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 528.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 214.00 | 169 443.00 | | 334 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 158.00 | -50 462.00 | | 56 158.00 |
280 Produits financiers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 660.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 786.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 051.00 | -49 588.00 | | 55 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 61 156.00 | 49 842.00 | | 61 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 588.00 | 11 314.00 | | -49 588.00 |
DL TOTAL (I) | 24 548.00 | 74 136.00 | | 24 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 389.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | 54 898.00 | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 157.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 659.00 | 62 444.00 | | 60 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 207.00 | 136 580.00 | | 85 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 659.00 | 62 444.00 | | 60 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
FG Production vendue services | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 627.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 295.00 | 509.00 | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | 300.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 300.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 828.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 828.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -528.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 641.00 | 465 352.00 | | 120 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 229.00 | 454 037.00 | | 170 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 588.00 | 11 314.00 | | -49 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 71 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 61 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 943.00 | 5 798.00 | 2 500.00 | 51 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 127.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 592.00 | 5 670.00 | 2 500.00 | 49 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 2 116.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 996.00 | 6 103.00 | | 5 996.00 |
ST Autres comptes | 10 967.00 | 18 718.00 | | 10 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 815.00 | 43 424.00 | | 13 815.00 |
YT Sous‐traitance | 6 512.00 | 86 204.00 | | 6 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 617.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 2 733.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 289.00 | 154 449.00 | | 37 289.00 |