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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AP Constructions | 444 419.00 | 355 624.00 | 88 795.00 | 444 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 10 061.00 | 1 694.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 11 600.00 | 744.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 357.00 | 379 829.00 | 116 528.00 | 496 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 625.00 | 74 694.00 | 342 931.00 | 417 625.00 |
BZ Autres créances | 463 359.00 | | 463 359.00 | 463 359.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 163.00 | 74 694.00 | 870 469.00 | 945 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 520.00 | 454 523.00 | 986 997.00 | 1 441 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 567.00 | | | -54 567.00 |
DL TOTAL (I) | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 584.00 | | | 433 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 744.00 | | | 830 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 997.00 | | | 986 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 744.00 | | | 830 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
FG Production vendue services | 1 306 514.00 | 337.00 | 1 306 851.00 | 1 306 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 173.00 | 337.00 | 1 492 510.00 | 1 492 173.00 |
FM Production stockée | | | -31 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 928.00 | | | -57 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 519.00 | | | 1 548 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 086.00 | | | 1 603 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 567.00 | | | -54 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 357.00 | | | 496 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 139.00 | 39 690.00 | | 340 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 596.00 | 39 690.00 | | 337 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 218.00 | 2 609.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218.00 | 2 609.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | 8 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 584.00 | 433 584.00 | | 433 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 321 506.00 | 321 506.00 | | 321 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
VB T. V. A. | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 017.00 | 790 602.00 | 121 415.00 | 912 017.00 |
VW T.V.A. | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 332.00 | 829 332.00 | | 829 332.00 |