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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 105.00 | 75 350.00 | 127 755.00 | 203 105.00 |
040 Immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 750.00 | 75 350.00 | 149 400.00 | 224 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
110 Total général Actif | 342 339.00 | 75 350.00 | 266 989.00 | 342 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 756.00 | 838.00 | | 4 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 740.00 | 206 870.00 | | 252 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 265.00 | 20 736.00 | | 7 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 761.00 | 231 444.00 | | 264 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 649.00 | 22 213.00 | | 27 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 213.00 | 2 684.00 | | 4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 75 591.00 | 102 885.00 | | 75 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | 5 770.00 | | 7 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 107.00 | 54 295.00 | | 88 107.00 |
252 Charges sociales | 39 564.00 | 27 604.00 | | 39 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 034.00 | 26 029.00 | | 30 034.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | 9.00 | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 769.00 | 241 488.00 | | 277 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 008.00 | -10 043.00 | | -13 008.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 2.00 | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | 20 500.00 | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 1 448.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 435.00 | 12 621.00 | | 4 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 491.00 | -2 698.00 | | -9 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 567.00 | | | 215 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |