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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 42 963.00 | 38 292.00 | 4 671.00 | 42 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 4 655.00 | 2 131.00 | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 199.00 | 30 609.00 | 10 589.00 | 41 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 361.00 | 92 839.00 | 76 522.00 | 169 361.00 |
BN En cours de production de biens | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 622.00 | 12 192.00 | 179 430.00 | 191 622.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 265.00 | 12 192.00 | 357 074.00 | 369 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 626.00 | 105 030.00 | 433 596.00 | 538 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
DG Autres réserves | 235 359.00 | 204 478.00 | | 235 359.00 |
DH Report à nouveau | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | 30 881.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 323 870.00 | 312 376.00 | | 323 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 18 510.00 | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 875.00 | 22 686.00 | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 3 372.00 | | 22 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 37 565.00 | | 40 308.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | 7 442.00 | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 726.00 | 91 608.00 | | 109 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 596.00 | 403 985.00 | | 433 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 408.00 | | 4 816.00 | 171 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 169 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 90 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 996.00 | | 4 816.00 | 92 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 922.00 | 8 780.00 | 6 863.00 | 90 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 640.00 | 8 780.00 | 6 863.00 | 71 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 5 791.00 | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 5 791.00 | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 5 791.00 | | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 828.00 | 226 828.00 | | 226 828.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |