| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 9 634.00 | 1 542.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 975.00 | 176 816.00 | 25 160.00 | 201 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 81 288.00 | 10 238.00 | 91 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 173.00 | 267 738.00 | 49 436.00 | 317 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BN En cours de production de biens | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 956.00 | | 591 956.00 | 591 956.00 |
BZ Autres créances | 132 437.00 | | 132 437.00 | 132 437.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 273.00 | | 815 273.00 | 815 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 447.00 | 267 738.00 | 864 709.00 | 1 132 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 734.00 | 594.00 | | -49 734.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338.00 | 74 661.00 | | 24 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 059.00 | 24 097.00 | | 219 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 788.00 | 253 035.00 | | 201 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 14 205.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 649.00 | 428 434.00 | | 184 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 624.00 | 169 229.00 | | 145 624.00 |
EA Autres dettes | 88 592.00 | 46 692.00 | | 88 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 376.00 | 935 693.00 | | 840 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 709.00 | 1 010 353.00 | | 864 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 969.00 | 12 769.00 | | 254 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 966.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 301.00 | 11 803.00 | | 246 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 847.00 | 411 965.00 | 8 882.00 | 420 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 848.00 | 737 848.00 | | 737 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 248.00 | 738 248.00 | | 738 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 378.00 | 831 484.00 | 8 882.00 | 840 378.00 |