| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 286.00 | 99 951.00 | 19 335.00 | 119 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 284.00 | 63 931.00 | 2 353.00 | 66 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 755.00 | 163 882.00 | 221 873.00 | 385 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 557.00 | 70 000.00 | 200 557.00 | 270 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 312.00 | 233 882.00 | 422 430.00 | 656 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 516.00 | 375 862.00 | | 422 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 314.00 | 46 654.00 | | -25 314.00 |
DL TOTAL (I) | 408 202.00 | 433 516.00 | | 408 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 13 789.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 6 500.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | 68 876.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 228.00 | 89 166.00 | | 14 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 430.00 | 522 682.00 | | 422 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 228.00 | 89 166.00 | | 14 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 527.00 | | 7 338.00 | 384 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 385 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 185 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 348.00 | | 7 332.00 | 184 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 6.00 | 3 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 114.00 | 8 463.00 | 4 694.00 | 160 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 114.00 | 8 463.00 | 4 694.00 | 160 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 621.00 | 40 231.00 | | 13 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 5 791.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 18 448.00 | 33 380.00 | | 18 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 431.00 | | 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 999.00 | 4 097.00 | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 505.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | 41 735.00 | | 15 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 435.00 | 67 495.00 | | 52 435.00 |