| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 560.00 | 44 305.00 | 2 255.00 | 46 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 529.00 | 44 854.00 | 19 675.00 | 64 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 465.00 | 44 854.00 | 199 611.00 | 244 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 134.00 | 187 134.00 | | 187 134.00 |
DH Report à nouveau | -550 092.00 | -547 371.00 | | -550 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 330.00 | -2 720.00 | | 396 330.00 |
DL TOTAL (I) | 42 173.00 | -354 157.00 | | 42 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949.00 | 3 028.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 36 910.00 | | 70 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 094.00 | 12 655.00 | | 21 094.00 |
EA Autres dettes | 57 477.00 | 18 496.00 | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 438.00 | 71 089.00 | | 157 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 611.00 | 216 932.00 | | 199 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 18.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 015.00 | 2 619.00 | | 108 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 985.00 | -2 601.00 | | 391 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 619.00 | 219 424.00 | | 683 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 289.00 | 222 144.00 | | 287 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 330.00 | -2 720.00 | | 396 330.00 |