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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
AP Constructions | 63 260.00 | 49 980.00 | 13 280.00 | 63 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 511.00 | 43 654.00 | 15 857.00 | 59 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 078.00 | 84 618.00 | 26 460.00 | 111 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 012.00 | 179 600.00 | 116 413.00 | 296 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BN En cours de production de biens | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 473.00 | | 568 473.00 | 568 473.00 |
BZ Autres créances | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
CF Disponibilités | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 749.00 | | 1 169 749.00 | 1 169 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 761.00 | 179 600.00 | 1 286 161.00 | 1 465 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
DL TOTAL (I) | 263 019.00 | | | 263 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 143.00 | | | 1 023 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 161.00 | | | 1 286 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 198.00 | | | 968 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
FG Production vendue services | 3 045 656.00 | | 3 045 656.00 | 3 045 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 435.00 | | 3 049 435.00 | 3 049 435.00 |
FM Production stockée | | | 130 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 084.00 | |
GE Autres charges | | | 17 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 676.00 | | | -68 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 935.00 | | | -135 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 084.00 | | | 3 201 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 039.00 | | | 3 048 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 613.00 | | 25 267.00 | 275 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 296 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 233 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 282.00 | | 25 267.00 | 213 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 537.00 | 27 083.00 | 4 021.00 | 156 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 189.00 | 27 083.00 | 4 021.00 | 155 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 578.00 | 489 578.00 | | 489 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 568 473.00 | 568 473.00 | | 568 473.00 |
VB T. V. A. | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 876.00 | 198 216.00 | 5 659.00 | 203 876.00 |
VI Groupe et associés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 146.00 | 776 474.00 | 24 672.00 | 801 146.00 |
VW T.V.A. | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 856.00 | 968 197.00 | 5 659.00 | 973 856.00 |