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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 1 484 182.00 | | 1 484 182.00 | 1 484 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CF Disponibilités | 390 816.00 | | 390 816.00 | 390 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 295.00 | | 1 957 294.00 | 1 957 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 375.00 | | 1 957 375.00 | 1 957 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 927.00 | -24 037.00 | | -3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 437.00 | 20 110.00 | | 151 437.00 |
DL TOTAL (I) | 155 760.00 | 4 322.00 | | 155 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 677.00 | 611 745.00 | | 514 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 624.00 | 475 544.00 | | 1 041 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 16 611.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 026.00 | 11 084.00 | | 23 026.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 295.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 614.00 | 1 116 281.00 | | 1 801 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 375.00 | 1 120 604.00 | | 1 957 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 614.00 | 1 116 281.00 | | 1 801 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 677.00 | 611 745.00 | | 514 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
FG Production vendue services | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 094.00 | | 1 217 094.00 | 1 217 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 233.00 | 1 383 359.00 | | 1 220 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 795.00 | 1 363 249.00 | | 1 068 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 437.00 | 20 110.00 | | 151 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 677.00 | 514 677.00 | | 514 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 883.00 | 1 038 883.00 | | 1 038 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 614.00 | 1 801 614.00 | | 1 801 614.00 |