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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 8 755.00 | 2 680.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 991.00 | 35 926.00 | 38 065.00 | 73 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 425.00 | 44 681.00 | 40 745.00 | 85 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BN En cours de production de biens | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 015.00 | 44 681.00 | 297 335.00 | 342 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 815.00 | 204 240.00 | | 211 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 537.00 | 7 575.00 | | -67 537.00 |
DL TOTAL (I) | 149 778.00 | 217 315.00 | | 149 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 5 746.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 65 385.00 | | 70 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | 60 532.00 | | 56 071.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 558.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 557.00 | 132 222.00 | | 147 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 335.00 | 349 537.00 | | 297 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 380.00 | 132 222.00 | | 133 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 409.00 | | 838 409.00 | 838 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 409.00 | | 838 409.00 | 838 409.00 |
FM Production stockée | | | 26 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 2 522.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 200.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 200.00 | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 90.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 90.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 110.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 731.00 | 872 465.00 | | 877 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 267.00 | 864 890.00 | | 945 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 537.00 | 7 575.00 | | -67 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 109.00 | | 41 660.00 | 61 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 344.00 | 85 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 344.00 | 85 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | | 41 660.00 | 61 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241.00 | 15 274.00 | 4 834.00 | 34 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 241.00 | 15 274.00 | 4 834.00 | 34 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 310.00 | 5 134.00 | 14 176.00 | 19 310.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 557.00 | 133 380.00 | 14 176.00 | 147 557.00 |