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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 452.00 | 71 938.00 | 50 514.00 | 122 452.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 467.00 | 71 938.00 | 50 529.00 | 122 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
084 Disponibilités | 488 856.00 | | 488 856.00 | 488 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 365.00 | | 609 365.00 | 609 365.00 |
110 Total général Actif | 731 832.00 | 71 938.00 | 659 894.00 | 731 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 357.00 | | | 624 357.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 901.00 | | | 675 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
242 Autres charges externes. | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
252 Charges sociales | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
262 Autres charges | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 974.00 | | | 573 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
280 Produits financiers | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |