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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 108.00 | 23 237.00 | 5 871.00 | 29 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 108.00 | 23 237.00 | 56 871.00 | 80 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
110 Total général Actif | 87 963.00 | 23 237.00 | 64 726.00 | 87 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |