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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 33 879.00 | 986.00 | 34 865.00 |
040 Immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 232.00 | 38 454.00 | 201 777.00 | 240 232.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
072 Créances – Autres | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
084 Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 858.00 | | 197 858.00 | 197 858.00 |
110 Total général Actif | 438 090.00 | 38 454.00 | 399 636.00 | 438 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
252 Charges sociales | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 240.00 | | | -10 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 048.00 | | | 239 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |