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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 15 305.00 | 5 640.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 239.00 | 15 305.00 | 5 933.00 | 21 239.00 |
BT Marchandises | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 409.00 | 15 305.00 | 429 104.00 | 444 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 570.00 | 118 620.00 | | 120 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 655.00 | 1 950.00 | | -38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 147 915.00 | 186 570.00 | | 147 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 6 207.00 | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 429.00 | 27 719.00 | | 72 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 320.00 | 116 309.00 | | 91 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 46 987.00 | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 743.00 | 95 021.00 | | 59 743.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 4 100.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 189.00 | 296 344.00 | | 281 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 104.00 | 482 914.00 | | 429 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 361.00 | 5 489.00 | 1 119 850.00 | 1 114 361.00 |
FG Production vendue services | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 367.00 | 5 489.00 | 1 159 856.00 | 1 154 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | 1 416.00 | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 755.00 | 45.00 | | 64 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 1 371.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 003.00 | 1 096 034.00 | | 1 232 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658.00 | 1 094 085.00 | | 1 270 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 655.00 | 1 950.00 | | -38 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 685.00 | 5 312.00 | 11 691.00 | 21 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 5 312.00 | 9 941.00 | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 731.00 | 163 438.00 | 293.00 | 163 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |