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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
AP Constructions | 1 142 718.00 | 575 831.00 | 566 887.00 | 1 142 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 464.00 | 82 567.00 | 2 896.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 004.00 | 117 641.00 | 22 363.00 | 140 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 177.00 | 776 940.00 | 609 237.00 | 1 386 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 221.00 | | 200 221.00 | 200 221.00 |
CF Disponibilités | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 708.00 | | 261 708.00 | 261 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 885.00 | 776 940.00 | 870 945.00 | 1 647 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 456.00 | 7 902.00 | | -1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | -9 358.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 126 361.00 | 102 921.00 | | 126 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 714.00 | 538 581.00 | | 486 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 602.00 | 24 682.00 | | 25 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 862.00 | 230 100.00 | | 224 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 2 102.00 | | 5 479.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 584.00 | 795 465.00 | | 744 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 945.00 | 898 386.00 | | 870 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 808.00 | 795 465.00 | | 310 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
FG Production vendue services | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 563.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 349.00 | 1 100.00 | | 41 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 292.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 561.00 | 261 873.00 | | 315 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 120.00 | 271 231.00 | | 292 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | -9 358.00 | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 307.00 | | 16 766.00 | 1 373 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 1 386 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 1 383 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 891.00 | | 16 766.00 | 1 370 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 756.00 | 58 079.00 | 3 896.00 | 722 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 856.00 | 58 079.00 | 3 896.00 | 721 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 714.00 | 52 938.00 | 209 195.00 | 486 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 584.00 | 310 808.00 | 209 195.00 | 744 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 3 714.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | 16 202.00 | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 89 122.00 | 68 097.00 | | 89 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 186.00 | 22 908.00 | | 23 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 78.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 328.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | 6 042.00 | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 064.00 | 107 285.00 | | 134 064.00 |