| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 829.00 | 119 359.00 | 11 470.00 | 130 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 654.00 | 87 290.00 | 2 620 364.00 | 2 707 654.00 |
BZ Autres créances | 1 662 789.00 | 633 204.00 | 1 029 585.00 | 1 662 789.00 |
CF Disponibilités | 290 360.00 | | 290 360.00 | 290 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 061.00 | 720 494.00 | 4 022 567.00 | 4 743 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 890.00 | 839 854.00 | 4 034 037.00 | 4 873 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 883.00 | | | -936 883.00 |
DL TOTAL (I) | -183 546.00 | | | -183 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 419.00 | | | 284 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 472.00 | | | 2 722 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 689.00 | | | 668 689.00 |
EA Autres dettes | 501 785.00 | | | 501 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 583.00 | | | 4 177 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 037.00 | | | 4 034 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 583.00 | | | 4 177 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 824.00 | 15 139.00 | 1 664 963.00 | 1 649 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 824.00 | 15 139.00 | 1 664 963.00 | 1 649 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 477.00 | | | 1 929 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 360.00 | | | 2 866 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 883.00 | | | -936 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 749.00 | 610.00 | | 118 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 610.00 | | 18 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 87 290.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 633 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 633 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 472.00 | 2 722 472.00 | | 2 722 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 785.00 | 501 785.00 | | 501 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 728.00 | 2 605 728.00 | | 2 605 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
VB T. V. A. | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 068.00 | 1 396 068.00 | | 1 396 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 284 419.00 | 284 419.00 | | 284 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 528.00 | 4 374 059.00 | 11 470.00 | 4 385 528.00 |
VW T.V.A. | 451 576.00 | 451 576.00 | | 451 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 583.00 | 4 177 583.00 | | 4 177 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
ST Autres comptes | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755 427.00 | | | 1 755 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 524.00 | | | 1 911 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |