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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 692.00 | 1 692.00 | 47 000.00 | 48 692.00 |
AN Terrains | 57 065.00 | 27 411.00 | 29 654.00 | 57 065.00 |
AP Constructions | 552 551.00 | 391 950.00 | 160 601.00 | 552 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 777.00 | 111 832.00 | 10 945.00 | 122 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 883.00 | 168 711.00 | 19 172.00 | 187 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 368.00 | 701 596.00 | 267 772.00 | 969 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 050.00 | 701 596.00 | 342 454.00 | 1 044 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DH Report à nouveau | -54 023.00 | -73 406.00 | | -54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | 19 383.00 | | -406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 116.00 | 41 064.00 | | 36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 73 140.00 | 78 494.00 | | 73 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 709.00 | 163 506.00 | | 168 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 70 000.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 19 430.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 13 246.00 | | 34 368.00 |
EA Autres dettes | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 314.00 | 266 183.00 | | 269 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 454.00 | 344 677.00 | | 342 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 582.00 | 266 183.00 | | 161 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 934.00 | | 399 934.00 | 399 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 934.00 | | 399 934.00 | 399 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 165.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 979.00 | 326.00 | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 4 949.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 652.00 | 4 949.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 794.00 | 341 636.00 | | 406 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 200.00 | 322 253.00 | | 407 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | 19 383.00 | | -406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 546.00 | | 17 822.00 | 951 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 854.00 | | 17 422.00 | 902 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 396.00 | 46 200.00 | | 655 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 704.00 | 46 200.00 | | 653 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 935.00 | 35 203.00 | 107 732.00 | 142 935.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 314.00 | 161 582.00 | 107 732.00 | 269 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | 9 327.00 | | 10 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | 10 881.00 | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 127 002.00 | 110 524.00 | | 127 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 260.00 | 14 606.00 | | 15 260.00 |
YT Sous‐traitance | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 924.00 | 1 612.00 | | 1 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 390.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 045.00 | 11 717.00 | | 13 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 684.00 | 34 450.00 | | 42 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 103.00 | 23 705.00 | | 30 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 787.00 | 137 624.00 | | 207 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |